之前有不少粉丝在后台问报销流程和账务处理的相关问题，今天小编就和大家分享一下这这方面的相关知识，小本本记起来！
一、员工费用报销规定有哪些？
1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5、签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6、 财务复核结果视情况做下列处置：
① 退回报销单（注明退回原因）。 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
④ 交出纳付（汇）款。
7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、差旅费的报销手续具体流程1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。






三、住宿费的报销手续具体流程


1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。


2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。


3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。


4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。






四、伙食补助费的报销手续具体流程


1、中午12时前离开本市按全天补助；


2、中午12时后离开本市按半天补助；


3、中午12时前抵达本市按半天补助；


4、中午12时后返抵本市按全天补助。






五、交通费的报销手续具体流程


1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。


2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。


3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：


1) 出差目的地偏远，没有公共交通工具的;


2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;


3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;


4) 陪同重要客人外出的;


5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的


以上情况须请示部门主管同意后方可报销。


4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。






六、通讯费的报销手续具体流程


除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。