许多学财务的人一开始工作中都对报销流程和会计账务处理并不是非常了解
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作者:hengyucaiwu
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发布时间: 2019-09-17
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许多学财务的人一开始工作中都对报销流程和会计账务处理并不是非常了解，如今宁波恒煜创业服务有限公司就为您详细说明报销流程和会计账务处理全集！ 一、职工费用报销要求有什么？ 1、一切这种种类之请购及开支，包括物件机器设备请购、旅差费、车钱、交际费等，务必于恶性事件产生前按照“费用预算及花费之审批管理权限”要求获得责任人的书面形式审批。 2、报帐工作人员务必获得详细真正、合理合法之会计原始凭证（税票之公司名称务必是恰当准确无误），由报帐人齐整地自主黏贴在A4纸尺寸之粘存款单上，类似特性务必粘一起。“请款单”和“花费及出差旅费报销申请表格”按会计原始凭证之买卖产生時间归类详尽填好，并自主序号便于参考。支付通常选用银行汇票、转帐及汇到职工帐户等方法，经受权工作人员审批并且经过工程部核查根据，即可支付。 3、报帐以“周”为企业，并附有关凭据，不可几个星期凭据粘于一块儿，不然工程部将给予退单解决。本月产生的花费应尽可能在本月报帐，最迟不能超过产生月的下月，如贷款逾期需经经理书面形式准许，不然工程部将未予报帐。 4、针对报帐时出現填好或测算的不正确，企业采用只减不用的方法，对于不写小记数和总记数，报帐总金额的20%将会被扣减；对于加总不正确，差值一部分的50%将会被扣减。 5、签字的要求： ① 全部职工在一切凭单上签名，表达对该凭单所载事宜及其额度完全同意，并已尽到诚信申请或用心审批之责。 ② 全部签字应一起还有时间，如未还有时间，当造成异议时，未签证时间之职工将担负最不良影响之結果。 6、 会计核查結果视状况做以下处理： ① 退还报销单（标明退还缘故）。 ② 去除一部分不过关、不科学、表明不全之额度后支付（附去除缘故）。 ③ 规定报帐工作人员填补表明或补必需报关单证。 ④ 拿出纳付（汇）款。 7、每星期汇职工报帐款一回，一月的最后星期五不汇钱。 8、每星期汇职工报帐款后，差别表会E-mail给各单位负责人及文秘或助理员，诸位职工若有疑惑应向各单位文
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秘或助理员查寻。 9、 在报销流程前，全部票据未完备的，务必补足办理手续侧后方可进到报销流程。
